Cheque Devolvido O Cheque Repassado para o Fornecedor foi Devolvido Quando passamos um cheque de terceiro para pagamento de uma conta e este cheque é devolvido, teremos duas movimentações a fazer: Cobrir (Pagar) o cheque para o Fornecedor, retornando este cheque para o caixa através do Lote de Pagamento. Cobrar o cheque do nosso cliente… ler mais »
Transferindo cheques entre Contas Correntes Acessar o módulo Lançamento de Conta Corrente localizado no menu Administrativo > Finanças > Lançamento de Conta Corrente Na tela Principal, utilize os filtros para localicar o lançamento que contém o cheque que deseja depositar. Após Executar a Pesquisa, é possível verificar os dados do cheque clicando no Lote localizado… ler mais »
Utilizar Cheque recebido para pagamento a Forncecedores Acessar o módulo Lote de Pagamento localizado no menu Administrativo > Pagamentos> Lote de Pagamento Inclua um novo Lote de Pagamento clicando no botão Incluir. Na aba A Pagar > Parcela a Pagar informe o número do Documento e clique em Pesquisar Selecione a Parcela que será paga e… ler mais »
Recebendo um Cheque de Cliente Acessar o módulo Lote de Recebimento localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Lote de Recebimento Inclua um novo Lote de Recebimento clicando no botão Incluir. Na aba A Receber > Parcelas Cobradas informe o número do Documento e clique em Localizar Selecione as parcelas que você está recebendo e… ler mais »
Módulo Controle de Cheque O módulo Controle de Cheques está localizado no menu Administrativo > Controle de Cheques > Controle de Cheques Ao acessar a aba Pesquisa > Principal utilizar os filtros para pesquisar os cheques movimentados no sistema. Preencher os campos necessários e clicar no botão Executar Pesquisa. Ao clicar duas vezes em cima do… ler mais »