Como importar arquivo de retorno do Banco?
Importar arquivo de retorno do Banco no sistema
- Acessar o módulo Lote de Recebimento localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Lote de Recebimento
- Ao abrir o módulo Lote de Recebimento, clicar no botão Incluir.
- Na aba Principal, informar a Data de Movimentação que será registrada no lançamento do Conta Corrente.
- Na aba Forma de Recebimento > Ocorrência preencher os campos Tipo de Cobrança, Conta Corrente e Tipo de Lançamento.
- Clicar na pasta
para localizar o arquivo de Retorno - Clicar no botão Importar Arquivo
- Serão apresentadas na grade as informações de quitação, entradas confirmadas ou rejeições dos documentos enviados para o banco anteriormente, por arquivo de remessa.
- Localizando o arquivo de retorno:
- Na aba A Receber > Parcelas Cobradas o sistema irá listar automaticamente as contas a receber identificadas no arquivo de retorno.
- Para concluir o processo e para registrar a movimentação, clicar em Gravar e posteriormente em Fechar para registrar os valores nas respectivas contas correntes.