Como gerar a remessa de cobrança para Banco?
Gerar o arquivo de remesse para envio ao Banco
- Acessar o módulo Remessa de Cobrança para Banco localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Remessa de Cobrança para Banco.
- Com o módulo aberto, clicar no botão Incluir para gerar um novo arquivo de remessa.
- Na Aba Principal > Geral selecionar o Tipo de Cobrança (Boleto Bancario) e clicar em Gravar
- O arquivo será gerado dentro da pasta previamente criada no Windows e localizada no caminho especificado no campo Caminho ou Nome do Arquivo.
- É possível também realizar uma cópia deste arquivo em outra pasta utilizando o campo Realizar uma cópia do arquivo para o diretório
- Na aba Cobranças, utilizar os filtros para buscar as Cobranças que ainda estão pendentes de envio ao Banco.
- Clicar no botão Importar Parcelas para apresentá-las na grade.
- É possível utilizar o botão Remover
para remover parcelas que você nao deseja enviar neste arquivo remessa.
Para concluir o processo, basta clicar no botão Gravar. O arquivo de remessa será criado na pasta previamente configurada.
Importante: O arquivo estará pronto para ser anexado e enviado por meio de programas bancários ou web sites dos bancos.
Clique aqui para acessar o FAQ onde ensina a importar o arquivo de retorno do banco no sistema.