Como transferir Cheques entre Contas Correntes?
Transferindo cheques entre Contas Correntes
Acessar o módulo Lançamento de Conta Corrente localizado no menu Administrativo > Finanças > Lançamento de Conta Corrente
- Na tela Principal, utilize os filtros para localicar o lançamento que contém o cheque que deseja depositar.
- Após Executar a Pesquisa, é possível verificar os dados do cheque clicando no Lote localizado na coluna Documento, conforme imagem abaixo:
- Clique no botão Opções
e em seguida Transferencia entre Conta Corrente
- Na aba Principal, primeiramente informe a Conta Corrente Origem, onde o cheque foi cadastrado conforme processo anterior realizado no Lote de Recebimento.
- Informe também o Tipo de Lançamento Origem, que neste caso será uma Saída (Débito).
- Na aba Cheque Terceiro (Cadastrado), informar a Conta Corrente de Destino, que receberá a entrada deste cheque.
- Informe o Tipo de Lançamento Destino que neste caso será uma Entrada (Crédito).
- Informe também o Status do Cheque que será Baixado/Depositado(nomenclatura defenida pela empresa).
- Após preencher os campos a cima, clicar no botão
- Utilize os filtros para localizar os cheques disponíveis para depósito. Somente os cheques com o Status “Aberto” aparecerão na lista.
- Selecione o cheque desejado e clique no botão Confirmar.
- Os cheques selecionados aparecerão na grade conforme imagem abaixo.
- Para finalizar o processo, clicar no botão Confirmar.
Por fim, os valores serão transferidos entre as contas e o Status desse cheque será alterado conforme a movimentação realizada neste processo.