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4 – Administrativo

Como gerar um adiantamento para Cliente?

06/01/2023

Adiantamento para Cliente Para adiantamento a Cliente, é necessário vincular a Conta Corrente correspondente no cadastro deste cliente. Para saber como cadastrar uma Conta Corrente acesse o FAQ neste Link. Como vincular a Conta Corrente ao Cliente? Acessar o modulo cadastro de Pessoa/Cliente localizado no menu Administrativo> Geral > Pessoa/Cliente Na aba Pesquisa > Filtros, marque… ler mais »

Como importar arquivo de retorno do Banco?

30/05/2022

Importar arquivo de retorno do Banco no sistema Acessar o módulo Lote de Recebimento localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Lote de Recebimento Ao abrir o módulo Lote de Recebimento, clicar no botão Incluir. Na aba Principal, informar a Data de Movimentação que será registrada no lançamento do Conta Corrente. Na aba Forma de Recebimento > Ocorrência… ler mais »

Como gerar a remessa de cobrança para Banco?

10/06/2022

Gerar o arquivo de remesse para envio ao Banco Acessar o módulo Remessa de Cobrança para Banco localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Remessa de Cobrança para Banco.  Com o módulo aberto, clicar no botão Incluir para gerar um novo arquivo de remessa. Na Aba Principal > Geral selecionar o Tipo de Cobrança (Boleto… ler mais »

Devolução de Cheque repassado ao Fornecedor

01/06/2022

Cheque Devolvido O Cheque Repassado para o Fornecedor foi Devolvido Quando passamos um cheque de terceiro para pagamento de uma conta e este cheque é devolvido, teremos duas movimentações a fazer: Cobrir (Pagar) o cheque para o Fornecedor, retornando este cheque para o caixa através do Lote de Pagamento. Cobrar o cheque do nosso cliente… ler mais »

Como transferir Cheques entre Contas Correntes?

08/06/2022

Transferindo cheques entre Contas Correntes Acessar o módulo Lançamento de Conta Corrente localizado no menu Administrativo > Finanças > Lançamento de Conta Corrente Na tela Principal, utilize os filtros para localicar o lançamento que contém o cheque que deseja depositar. Após Executar a Pesquisa, é possível verificar os dados do cheque clicando no Lote localizado… ler mais »

Como utilizar um Cheque recebido para pagamento a Fornecedor?

30/05/2022

Utilizar Cheque recebido para pagamento a Forncecedores Acessar o módulo Lote de Pagamento localizado no menu Administrativo > Pagamentos> Lote de Pagamento Inclua um novo Lote de Pagamento clicando no botão Incluir. Na aba A Pagar > Parcela a Pagar informe o número do Documento e clique em Pesquisar Selecione a Parcela que será paga e… ler mais »

Como receber um Cheque de Cliente?

30/05/2022

Recebendo um Cheque de Cliente Acessar o módulo Lote de Recebimento localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Lote de Recebimento Inclua um novo Lote de Recebimento clicando no botão Incluir. Na aba A Receber > Parcelas Cobradas informe o número do Documento e clique em Localizar Selecione as parcelas que você está recebendo e… ler mais »

Como realizar o Controle de Cheques?

07/11/2022

Módulo Controle de Cheque  O módulo Controle de Cheques está localizado no menu Administrativo > Controle de Cheques > Controle de Cheques Ao acessar a aba Pesquisa > Principal utilizar os filtros para pesquisar os cheques movimentados no sistema. Preencher os campos necessários e clicar no botão Executar Pesquisa. Ao clicar duas vezes em cima do… ler mais »

Como cadastrar uma Conta Corrente?

26/05/2022

Existem dois tipos de conta corrente no sistema, são elas: Financeira e Pessoa. A conta corrente Financeira é utilizada para movimentações da empresa (conta corrente do banco da empresa). A conta correte de Pessoa é utilizada para controlar  movimentações que são feitas para Clientes, Fornecedores, funcionários, entre outros. Assim conseguimos lançar créditos e adiantamentos efetuados… ler mais »

Como gerar adiantamento de Fornecedores?

03/06/2022

Adiantamento para Fornecedores Para adiantamento a fornecedores, é necessário vincular a Conta Corrente correspondete no cadastro deste Fornecedor. Para saber como cadastrar uma Conta Corrente acesse o FAQ neste Link. Como vincular a Conta Corrente ao Fornecedor? Acessar o modulo cadastro de Pessoa/Fornecedor localizado no menu Suprimento > Geral > Pessoa/Fornecedor Na aba Pesquisa > Filtros,… ler mais »

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